9 Kasım 1998 yılında halka arz edilen fonun bugünkü büyüklüğü yaklaşık olarak 2 trilyon civarında
9 Kasım 1998 yılında halka arz edilen fonun bugünkü büyüklüğü yaklaşık olarak 2 trilyon civarında. Hülya Günay tarafından yönetilen fonun dağılımında yüzde 61.73 oranında ters repo yüzde 38.27 oranında da hisse senedi bulunmakta.
Değişken fonlar, kural gereği portföylerinde minimum yüzde 25 hisse senedi içermekte olup portföylerini piyasa koşullarına göre ayarlayarak bono piyasasında ki kısa ve orta vadeli fırsatları değerlendirerek yatırımcısına orta vadede aldığı riskle paralel yüksek getiri sunarlar.
Fon orta vadede riskin dağıtılması ilkesini esas alarak yüzde 25-75 arası hisse senedine, yüzde 0-75 arası hazine bonosuna, devlet tahvili ve repoya yatırım yapmakta.
Fonun geçmiş performanslarına bakıldığında son 1 sene içerisinde yüzde 14.96 getiri ile sekizinci sırada yer almakta. Karma fonlar içerisinde ise son 1 yılda yüzde 49.34 ile Körfezbank karma fon birinciliği alan fon oldu.
Fonun portföy dağılımındaki hisse senedi paylarına bakıldığında holding ve bankacılık sektöründeki şirketlerin hisselerinin yer aldığı görülüyor. Türkiye İş Bankası yüzde 27.35 ile; Ak Sigorta yüzde 25.80 ile; Sabancı Holding yüzde 23.61 ile; Koç Holding yüzde 23.22 ile yer almakta.(tradecnet.com)