Uzmanlardan 6 hisse önerisi
Güncelleme Tarihi:
Uzmanlar bayram sonrası için hisse önerilerinde bulundu.
UZMANLARDAN HİSSE ÖNERİLERİ
Kurban Bayramı tatili sonrasında yurt içi gelişmeler ve yurt dışı veriler nedeniyle piyasaların oldukça volatil bir haftaya girmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte de alınabilecek hisseler olduğunu savunan analistler yatırımcılar için hisse senedi önerilerinde bulundu.
İşte hisse önerileri...
"ENKA İNŞAAT'TA RİSK GÖZLENMİYOR”
Eda Önder Öztürk / ALB Forex Araştırma Uzmanı
Enka İnşaat: Ana iş kolları inşaat, enerji ve gayrimenkul olan şirket imalat ve ticaret sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Irak ve Rusya'da gösterdiği faaliyetlerde jeopolitik risk kaynaklı olumsuz bir durum şu an için gözlenmiyor.
Rubledeki değer kaybı ve Rusya'daki olumsuz ekonomik görünüme rağmen gayrimenkul sektörü karlarının negatif etkilenmemiş olması da şirket adına olumlu. Yeni açılan Kuntsevo AVM'sinin ciroya katkısının artmasıyla sene sonuna kadar cironun ve operasyonel karlılığın toparlanması beklenebilir.
Şirketin özellikle Rusya'da AVM yenileme, ofis binası ve otopark gibi projelerinin katma değer sağlamasını bekliyoruz. Enka İnşaat hisselerinde yüzde 19 yükseliş potansiyeli ile 6 TL hedef fiyat öngörüyoruz.
BAKMADAN GEÇME!
"YÜZDE 21 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR"
Aygaz: Emtia fiyatlarındaki düşüşün tüketici fiyatlarına yansıması her ne kadar satış gelirlerini düşürse de 2015'in ilk beş ayında EPDK verilerine göre tüpgaz ve otogazda satış hacmi arttı. Şirket, LPG dağıtımında kullanılan tüplerin yenilenmesi, tesislerin modernizasyonu ve yenilenmesine yönelik yatırımlar yapıyor.
2014'ün altı aylık döneminde 3 milyar 491 milyon TL olan satış gelirleri 2015'in eş döneminde yüzde 15'lik düşüşle 2 milyar 963 milyon TL oldu. Buna karşılık brüt kar marjı yüzde 7.53'ten 10.40'a yükseldi. Satış gelirlerinde ki daralma LPG satış fiyatındaki düşüşten kaynaklanıyor.
"YÜZDE 21 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR"
Karşılaştırmalı dönemde faaliyet karı ise 82 milyon 905 bin TL'den 101 milyon 901 bin TL'ye yükseldi. Faaliyet karında ki bu yükseliş ve Tüpraş etkisiyle öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelir çerçevesinde 2015'in altı aylık dönemde açıkladığı 160 milyon 128 bin TL'lik kar, geçen yılın eş dönemine göre nerdeyse yüzde 8 artışa işaret ediyor. Aygaz hisselerinde yüzde 21 yükseliş potansiyeli ile 12 TL hedef fiyat öngörüyoruz.
BAKMADAN GEÇME!
"YÜZDE 11 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR"
Tat Gıda: 2015 yılı ilk çeyreğinde yurtiçi ve yurtdışı toplam satışlarını geçen yılın eş dönemine göre hem tonaj, hem de hasılat olarak artıran şirketin satış gelirleri yüzde 16 yükselerek 224 milyon 463 bin TL'ye ulaştı. Maliyetlerinde, özellikle yarı mamul ve mamul stoklarındaki değişim giderlerindeki artış nedeniyle yüzde 14 artış görüldü.
Şirketin satış gelirlerindeki artışın etkisiyle söz konusu dönemler arasında yüzde 21.79 olan brüt kar marjı yüzde 23.65'e yükseldi. Aynı dönemde esas faaliyet karı yüzde 66 yükselerek 24 milyon 947 bin TL oldu.
Net karı ise 16 milyon 601 bin TL olarak gerçekleşti. 2015'in ilk yarısında işlenmemiş gıda fiyatlarında görülen yükseliş, firma üzerinde de olumsuz etki gösterebilir.
"YÜZDE 11 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR"
Orta vadede işlenmemiş gıda fiyatlarında gevşeme yaşanması sonuçlarını olumlu etkileyebilir. Tat Gıda hisselerinde yüzde 11 yükseliş potansiyeli ile 7.15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.
BAKMADAN GEÇME!
"BİM'DE ALICILI SEYRİN DEVAMI BEKLENEBİLİR”
Murat Tufan / Destek Menkul Değerler Araştırma Müdürü
BİM: Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 12 kazandıran hissenin net karlılığında olumlu seyrin sürdüğünü görüyoruz. 2014 ilk yarı net karı 197 milyon 487 bin TL olan şirket, 2015'in ilk yarısında 273 milyon 87 bin TL'lik net kara ulaştı. 2014'ün ilk çeyreğinde 126 bin TL'lik net döviz pozisyonunun, 2015 yılı aynı döneminde [2015 yılı ilk çeyreği) 7 milyon 220 bin TL'ye çıkartılması, kur riskinin avantaja çevrildiğini gösteriyor.
Teknik olarak 53.00 TL gibi önemli bir direncin geçilmesi alımları hızlandırdı. Kısa vadede 50.00 TL psikolojik desteği üzerinde kalındığı sürece alıcılı seyrin devam etmesi beklenebilir. Hissede yüzde 9 yükseliş potansiyeli ile 60 TL hedef fiyat öngörüyoruz.
"HEDEF FİYAT 17.30 TL"
Arçelik: Şirketin ikinci çeyrek net karı ertelenen vergi gelirinin etkisiyle yüzde 102 artışla 326 milyon 300 bin TL ile beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. Gelirleri ise yüzde 9 civarında yükselişle 3 milyar 360 milyon TL ile beklentilere paralel geldi.
Almanya ve ABD'de Ar-Ge merkezi kurmayı planlayan firmanın küresel markası Beko'da yılsonunda ABD pazarına girecek. Arçelik hisselerinin oldukça zorlu geçen 2015 yılında yüksek kur riskine ve belirsizliklere rağmen yıllık bazda yüzde 27'nin üzerinde bir getiri sağlaması, buna ek olarak Çin ve FED kaygıları ile volatilitenin zirve yaptığı son bir aylık dönemde yüzde 10'a yakın bir yükseliş kaydetmesi önemli.
BAKMADAN GEÇME!
"HEDEF FİYAT 17.30 TL"
Genel itibariyle güçlü marka ismi, süregelen Ar-Ge yatırımları ile iç piyasadaki büyüme potansiyelini birleştirdiğimizde hissede yüzde 15 yükseliş potansiyeli ile 17.30 TL hedef fiyat öngörüyoruz.
"YÜKSELİŞ POTANSİYELİ 11,85"
CarrefourSA: Endeks yıllık bazda yüzde 1.38 değer kaybetmişken, hisse yüzde 184 getiri sağladı. Özellikle iç ve dış piyasada oldukça çalkantılı geçen 2015 yılında firmanın yabancı para varlıklarını artırarak kur riskini avantaja çevirmiş olması, bunun yanında geçtiğimiz yılın ilk yarısında 4 milyon 437 bin TL olan karını bu yılın ilk yarısında yüzde 2001 oranında muazzam bir artışla 93 milyon 255 bin TL'ye çıkarması önemli. Son dönemlerde Kiler'i satın alarak adını duyurdu.
BAKMADAN GEÇME!
"YÜKSELİŞ POTANSİYELİ 11,85"
Ege'nin en büyük yerel market zinciri Pehlivanoğlu'nun da satışı tamamlanırsa Ege'deki gücünü de artırmış olacak. Sektördeki şirketlerin büyüme stratejileri ile güçlü nakit yaratma kabiliyetleri ve bu kapsamda yüksek getiri potansiyeli, kur riski taşımaması, devam eden büyüme stratejileri ile tercih sıramızda listenin üst taraflarında yer alıyor. Şirket hisselerinde yüzde 11.85 yükseliş potansiyeli ile 51.00 TL hedef fiyat öngörüyoruz.
Kaynak: Para Dergisi