Uzmanlar bu hisseleri önerdi
Güncelleme Tarihi:
7 hisse ve piyasa tahmini
"PİYASALARDA DENGELENME SÖZ KONUSU"
Atilla Esen/TEB Yatırım Men. Değ. Genel Müd. Yat. Mer. Direktörü
"Global bazda gelen şirket bazlı yurtdışı olumsuz haberlere rağmen, yurtiçinde kısmen dengelenme başladı. Ekim ayı genel olarak borsalar için olumlu bir ay olarak geçerken, yurtiçinde ise birçok olumsuzluğun fiyatlanmış olması, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesine neden oluyor.
"PİYASALARDA DENGELENME SÖZ KONUSU"
Şimdilik FED'in olası faiz artırım süreci, Suriye'deki çatışmalar, yurtiçi iç güvenlik sorunları iyimser algıyı gölgelese de risk alma iştahı zamanla artabilir. Son ABD tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi sonrasında, ekimde faiz artırım beklentisi de azalmış durumda. Aralık ayında artırım olasılığı ise beklentiler dahilinde. Bu hafta yurtiçinde eylül enflasyonu ve sanayi üretimi izlenecek. Teknik olarak incelediğimizde endekste 73.800-72.500 noktaları destekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada 75.000'in ilk, 76.200 noktasının da ikinci direnç konumunda olduğunu görüyoruz."
BAKMADAN GEÇME!
"TÜRK TRAKTÖR SATIŞLARINI ARTIRABİLİR"
Murat Sabri Temizel/Venbey Yatırım Yurtiçi Piyasalar Uzmanı
"Mevcut durumda 17 F/K ve 6,5 PD/DD çarpanlarıyla işlem gören Türk Traktör için tavsiyemiz 'Endekse Paralel Getiri' yönünde.
"TÜRK TRAKTÖR SATIŞLARINI ARTIRABİLİR"
Yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 12, brüt kârını ise yüzde 6 oranında artıran şirket, net kâr tarafında ise finansal giderlerdeki artışın etkisiyle yüzde 21 düşüş kaydetti. Üçüncü çeyrekte yılın ilk iki çeyreğine kıyasla, Türk Traktör'ün toplam satışlarında artış bekliyoruz. Döviz kurlarındaki yükselişin üçüncü çeyrek net kârına kısmen baskı yapmasını bekliyoruz. Şirket ayrıca, yıllık üretim kapasitesini 4 bin adet artırarak 54 bin adede yükseltmeyi hedefliyor. Türk Traktör'ün hisse başı net 1,59 TL temettü ödemesi teklifini olağanüstü genel kurula sunacağını da hatırlatalım."
BAKMADAN GEÇME!
"TT, 4.5G İLE ELİNİ GÜÇLENDİRDİ"
Erol Gürcan/Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı
"Türk Telekom (TT) için 6,50 TL hedef fiyat ve 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyemizi koruyoruz. Televizyon yayıncılığında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Türk Telekom, 2015 yılından itibaren başlayarak gelecek üç sezon için, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de yayın haklarını aldı.
"TT, 4.5G İLE ELİNİ GÜÇLENDİRDİ"
4.5G ihalesinde 954,69 milyon Euro bedelle beş frekans paketini alan Türk Telekom Grubu, sektörde yaşanan rekabet ve dönüşüm süreci açısından da elini güçlendirdi. Fiber alanında yapılan yatırımlar, 4.5G ihalesinde alınan frekansların rekabetçiliğine katkıda bulunacak olması, şirket için olumlu bir senaryo yaratıyor. Borçların ağırlıklı olarak bir yıldan uzun vadeye yayılmış olması ve dolar cinsinden olan borç oranının azaltılmış olması, pozitif gelişmeler olarak değerlendirilebilir."
BAKMADAN GEÇME!
"ALKİM KİMYANIN PERFORMANSI GÜÇLÜ"
Eda Önder Öztürk/ALB Forex Araştırma Uzmanı
"Alkim Alkali Kimya hisseleri için görüşümüz 'Endeks Üzeri Getiri' yönünde. Yatırım sürecinde olan şirketin mali performansı 2015 yılının genelinde zayıflamış olsa da hissenin fiyatına baktığımızda BİST-100 Endeksi'nin üzerinde bir performans sergilediği de gözden kaçmıyor.
"ALKİM KİMYANIN PERFORMANSI GÜÇLÜ"
Döviz kurlarının yüksek seyrinden etkilenmiyor oluşu da şirket için bir diğer avantaj. Şirketin maliyetlerinin Türk Lirası cinsinden olup, gelirlerinin Euro bazlı olması Alkim Alkali Kimya'nın mali tablolarını döviz kurlarının yükselen seyrine karşı defansif kılıyor. Şirketin bir yandan da yatırımlarına devam ediyor oluşu dikkat çekiyor. Şirket son dönemde Ankara-Çayırhan sodyum sülfat tesislerinin kapasite artırımı yatırımının finansmanında kullanılmak üzere TSKB ile 5 milyon Euro tutarında yatırım kredisi sözleşmesi imzaladı."
BAKMADAN GEÇME!
"AKSA ENERJİ'DE GETİRİ 'ENDEKSİN ALTINDA"
Ayşegül Bayram/Alan Menkul Değerler Analisti
"Şu an l,76x PD/DD ve 8,86x FD/FVAÖK oranından işlem gören Aksa Enerji için 'Endeks Altı Performans' öngörüyoruz. İlk altı aylık dönemde satışları yüzde 6 düşen şirket, bu dönemde maliyet kalemlerinde gerilemenin etkisiyle brüt kârını yüzde 125 oranında artırdı. Türkiye çapında beş RES, 19 HES ve bir linyit enerji santraliyle bin 312 MW’Iık üretim kapasitesine sahip olan şirketin 2 bin 46 MW’Iık da devam eden yatırımı bulunuyor.
"AKSA ENERJİ'DE GETİRİ 'ENDEKSİN ALTINDA"
Son olarak Etolü Göynük'te 390 milyon dolarlık yatırımla kurduğu Göynük enerji terminali devreye giren şirketin son yıllarda yaptığı yatırımların bilanço üzerinde de etkisi oldu. Özellikle yatırımların finansmanı için alınan döviz cinsi krediler şirketin yabancı para net pozisyonunu 1,7 milyar TL'ye çıkardı. Bu da şirketin öz kaynaklarının yüzde 174'üne tekabül ediyor. Şirketin ilk yarı döviz pozisyonundan kaynaklı kur zararı ise 245 milyon TL'ye ulaştı."
BAKMADAN GEÇME!
"ARÇELİK'TE TABLO RENKSİZ"
Emir Bölen/Global Menkul Değerler Analisti
"Arçelik için 'sat' tavsiyemiz ve 13,15 TL hedef fiyatımız bulunuyor. 2015'te yılbaşından beri güçlü büyüme kaydeden yurtiçi beyaz eşya pazarı, önümüzdeki periyotta zayıflayan tüketici güveninin gölgesinde kalacak gibi gözüküyor. 2015'te Arçelik'i olumsuz etkileyen asıl etmen, euro/dolar kurundaki gevşeme oldu.
"ARÇELİK'TE TABLO RENKSİZ"
Şirket bu yüzden düşen emtia fiyatlarının olumlu etkisini hissedemedi. Son zamlarla her ne kadar bu durum kısmi olarak dengelenmeye çalışılmışsa da zayıflayan makroekonomik koşulların şirket üzerindeki etkisinin daha sert olmasını bekliyoruz. Zayıf seyreden Afrika ve istikrardan uzak Ortadoğu pazarlarının üzerine, büyük yavaşlama içinde olan Asya pazarına Tayland yatırımını yapacak olan Arçelik için, makroekonomik tablonun renksiz olduğu görüşündeyiz."
BAKMADAN GEÇME!
"EMLAK GYO'DA 'AL' ÖNERİMİZ SÜRÜYOR"
Kıvanç Uysal/Şeker Yatırım Analisti
"Emlak GYO, yılın ikinci çeyreğinde beklentimizin altında kalarak 144 milyon TL net kâr açıklamıştı. Şirketin satışları ilk yarıda beklentileri karşılamasa da ikinci yarıda pozitif mevsimselliği ve Emlak GYO'nun 2015 yılı için koruduğu 1-1,4 milyar TL net kâr beklentisini dikkate alarak, şirket için pozitif görüşümüzü koruyoruz.
"EMLAK GYO'DA 'AL' ÖNERİMİZ SÜRÜYOR"
2015 yılı için beklentimiz, Emlak GYO'nun 2,1 milyar TL net satışlar ve 814 milyon TL FVAÖK'e ulaşması yönünde. Şirketin yılsonuna kadar gelir elde edeceği projelerin Batışehir, Miks, Bahçetepe, Sarphan, Metropol, Unikonut, Maslak, Kuasar, Körfez-2 ve Bahçekent olmasını bekliyoruz. Yılın geri kalanında toparlanma beklentilerini koruduğumuz Emlak GYO için hedef fiyatımız 3,52 TL, tavsiyemiz ise 'al' yönünde devam ediyor."
BAKMADAN GEÇME!
"GYH'DEKİ DÖVİZ AÇIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR"
Emre Özgüven/Destek Menkul Değerler Araştırma Uzm.
"Global Yatırım Holding ilk yarıda 52 milyon TL zarar açıkladı. 906,7 milyon TL ekside net yabancı para pozisyonuna sahip şirketin kur artışından olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Buna karşın GYH'nin PD/DD sektör ortalamasının altında olması h hissenin iskontolu işlem gördüğünü gösteriyor. Şirketin bağlı ortaklığı Global Liman'ın yüzde 10,84'ünün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na satışı için sözleşme imzaladı.
"GYH'DEKİ DÖVİZ AÇIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR"
Ayrıca şirketin iştiraki Global Liman işletmeleri, M. Demajo Port Ventures'ın tamamını satın almak için de bağlayıcı sözleşme imzaladı. Yılbaşından bu yana yüzde 27 prim yapan ve mayıs ayından itibaren yatay bant aralığını koruyan hissede yukarıda 1,90 direnci hedef haline gelebilir. Bu seviye geçilirse alımların hızlanması beklenebilir ve 2,20'li seviyelere yükselişler görebiliriz. Tersi senaryoda, olası düşüşlerde 1,65 önemli bir destek konumunda."
Kaynak: Ekonomist dergisi