KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.169 -674.447
Net Dönem Karı (Zararı)
17.090.272 12.391.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -2.285.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.285.490
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.106.441 -10.779.996
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 9.258.717 5.195.846
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -16.985.723 -12.218.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-20 -9.379.435 -3.757.609
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.169 -674.447
Alınan Temettü
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.169 -674.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.169 -674.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 22.775 697.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 6.606 22.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 6.606 22.775
Diğer Alacaklar
5 41.549.861 50.808.578
Finansal Varlıklar
7-20-6 341.560.662 322.846.575
Diğer Varlıklar
8 16.817.972 26.152.624
TOPLAM VARLIKLAR
399.935.101 399.830.552
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 185.130.769 202.116.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
185.130.769 202.116.492
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 214.804.332 197.714.060
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
197.714.060 185.323.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.090.272 12.391.039
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 214.804.332 197.714.060
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 117.533 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.487.216 4.950.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.080.383 5.130.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.097.485 10.160.356
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.782.617 20.241.582
Yönetim Ücretleri
4,13 -3.952.070 -3.934.075
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
13 -158.059 -95.988
Denetim Ücretleri
13 -7.500 -9.300
Danışmanlık Ücretleri
13 -43.050 -33.133
Kurul Ücretleri
13 -40.585 -37.162
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -942.609 -750.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -3.548.472 -2.990.885
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.692.345 -7.850.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.090.272 12.391.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.090.272 12.391.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.090.272 12.391.039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931344
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN