KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.941.640 21.080.872
Net Dönem Karı (Zararı)
14.165.210 30.900.933
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -6.187.622
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.187.622
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.223.570 -3.632.439
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 467.261 -319.686
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
529.032 -5.342.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-20 -5.219.863 2.029.683
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.941.640 21.080.872
Alınan Temettü
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.194.590 -20.835.650
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 2.512.415
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -10.274.244
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.194.590 -13.073.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.950 245.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.950 245.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 261.132 15.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 8.182 261.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 8.182 261.132
Diğer Alacaklar
5 0 467.261
Finansal Varlıklar
7-20-6 254.365.577 247.178.904
Diğer Varlıklar
8 12.024.056 13.990.866
TOPLAM VARLIKLAR
266.397.815 261.898.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 16.805.634 16.276.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.805.634 16.276.602
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 249.592.181 245.621.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
245.621.561 235.556.278
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.165.210 30.900.933
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.512.415
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.194.590 -23.348.065
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 249.592.181 245.621.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 16.048.777 13.560.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 650.131 4.070.337
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.831.537 15.850.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 -321.403 3.451.498
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.209.042 36.932.370
Yönetim Ücretleri
4,13 -2.604.340 -2.490.616
Performans Ücretleri
4,13 -2.489.017 -2.712.000
Saklama Ücretleri
13 -185.284 -110.733
Denetim Ücretleri
13 -7.500 -9.300
Danışmanlık Ücretleri
13 -41.550 -45.883
Kurul Ücretleri
13 -49.085 -46.160
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -269.344 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -4.397.712 -616.745
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -10.043.832 -6.031.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.165.210 30.900.933
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.165.210 30.900.933
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 14.165.210 30.900.933



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931343


BIST