KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.752 -5.692.429
Net Dönem Karı (Zararı)
2.055.204 -13.505
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.198.956 -5.678.924
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.798 1.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -2.190.158 -5.679.980
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-143.752 -5.692.429
Alınan Temettü
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.000 5.700.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
150.000 5.700.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.248 7.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.248 7.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.895 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.143 7.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.143 1.895
Finansal Varlıklar
7,6 10.242.219 8.054.816
Diğer Varlıklar
8 10.576 7.821
TOPLAM VARLIKLAR
10.260.938 8.064.532
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.232 14.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.232 14.030
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 10.255.706 8.050.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.050.502 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.055.204 -13.505
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
150.000 5.700.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 10.255.706 5.686.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.755 0 5.755 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 2.120.732 22.562 2.118.138 22.562
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.126.487 22.562 2.123.893 22.562
Yönetim Ücretleri
11 -43.818 -2.383 -23.696 -2.383
Performans Ücretleri
11 0 0 0 0
Saklama Ücretleri
11 -2.132 -86 -1.090 -86
Danışmanlık Ücretleri
11 -5.816 -1.531 -2.908 -1.531
Kurul Ücretleri
11 -804 0 -401 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -18.713 -32.067 -17.174 -32.066
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.283 -36.067 -45.269 -36.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.055.204 -13.505 2.078.624 -13.504
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.055.204 -13.505 2.078.624 -13.504
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 2.055.204 -13.505 2.078.624 -13.504



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778099


BIST