KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.679.827 5.338
Net Dönem Karı (Zararı)
5.870.035 1.403.084
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.549.862 -1.397.746
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -4.000.438 -522.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -18.549.424 -874.821
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.679.827 5.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.679.827 5.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.679.827 5.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 17.548.381 19.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 868.554 24.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 868.554 17.548.381
Finansal Varlıklar
7-21 163.181.721 144.687.418
Diğer Varlıklar
11 72.958 17.837
TOPLAM VARLIKLAR
164.123.233 162.253.636
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.190.659 9.191.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.190.659 9.191.097
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
158.932.574 153.062.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
153.062.539 13.152.255
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 5.870.035 1.403.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
158.932.574 14.555.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 917.956 389.486 785.238 90.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 2.226.067 670.510 2.091.977 468.261
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 5.217.612 521.925 1.404.042 240.844
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.361.635 1.581.921 4.281.257 799.291
Yönetim Ücretleri
4-10 -814.888 -144.490 -408.291 -74.156
Saklama Ücretleri
10 -75.756 -6.126 -48.527 -3.178
Denetim Ücretleri
10 -8.500 -4.636 -4.250 -2.386
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.587.782 -19.938 -52.767 -10.500
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.031 -2.052 -132 -777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -3.643 -1.595 -2.414 -953
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.491.600 -178.837 -516.381 -91.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.870.035 1.403.084 3.764.876 707.341
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.870.035 1.403.084 3.764.876 707.341
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.870.035 1.403.084 3.764.876 707.341



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176784


BIST