KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.007.475 5.161.608
Net Dönem Karı (Zararı)
368.586.001 146.558.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-365.578.526 -141.396.864
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 12.395.299 14.491.198
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -9.681.228 -22.448.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8 -368.292.597 -133.439.595
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.007.475 5.161.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.500.000 -5.033.314
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -3.930.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.500.000 -1.103.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.475 128.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.475 128.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 134.900 6.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 642.375 134.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 642.375 134.900
Diğer Alacaklar
5 14.663.364 27.058.663
Finansal Varlıklar
7-6 843.785.575 477.334.870
Diğer Varlıklar
8 16.325.251 14.483.359
TOPLAM VARLIKLAR
875.416.565 519.011.792
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 153.001.074 162.682.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
153.001.074 162.682.302
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
722.415.491 356.329.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
356.329.490 214.804.332
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
368.586.001 146.558.472
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.500.000 -5.033.314
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
722.415.491 356.329.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 4.300.892 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.373.443 24.601.145
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 388.153.268 127.957.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.960.902 865.003
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
404.788.505 153.423.394
Yönetim Ücretleri
4-13 -6.447.834 -3.898.097
Performans Ücretleri
4-13 -19.717.627 0
Saklama Ücretleri
13 -289.944 -197.203
Denetim Ücretleri
13 -9.136 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -78.650 -66.230
Kurul Ücretleri
13 -86.777 -43.573
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -902.946 -817.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -8.669.590 -1.833.959
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.202.504 -6.864.922
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
368.586.001 146.558.472
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
368.586.001 146.558.472
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
368.586.001 146.558.472



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116910


BIST