KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.374.928 -7.480.507
Net Dönem Karı (Zararı)
36.006.468 5.652.255
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-122.381.396 -13.132.762
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 8.167.133 1.023.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -130.548.529 -14.156.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-86.374.928 -7.480.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.903.816 7.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 103.903.816 7.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.528.888 19.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.528.888 19.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 19.493 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 17.548.381 19.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 17.548.381 19.493
Finansal Varlıklar
7-21 144.687.418 14.152.224
Diğer Varlıklar
11 17.837 4.502
TOPLAM VARLIKLAR
162.253.636 14.176.219
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.191.097 1.023.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.191.097 1.023.964
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
153.062.539 13.152.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.152.255 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 36.006.468 5.652.255
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 103.903.816 7.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
153.062.539 13.152.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.085.677 217.674
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 43.702.375 6.575.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 768.330 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.556.382 6.793.189
Yönetim Ücretleri
4-10 -369.277 -85.439
Performans Ücretleri
4-10 -8.822.213 -1.019.214
Saklama Ücretleri
10 -11.038 -3.244
Denetim Ücretleri
10 -9.136 -5.250
Danışmanlık Ücretleri
10 -144.536 -21.300
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -3.819 -5.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -189.895 -1.296
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.549.914 -1.140.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.006.468 5.652.255
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.006.468 5.652.255
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.006.468 5.652.255



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116887


BIST