KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Pay komisyonu: % 0,0039 (yüzbindeüçvirgüldokuz) + BSMV
2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu: %0,0002 (Milyondaiki) + BSMV
3) Repo-Ters Repo komisyonu: (Anapara X Milyonda 1 X Gün Sayısı) +BSMV
4) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,0052 (yüzbindebeşvirgüliki)+ BSMV
5) TPP İşlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0003 (milyonda üç) + BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca her gün için aynı oran uygulanır.
6) Fonun Pay alım kredisi kullanması halinde (Bist Repo veya TPP de gerçekleşen O/N+ %5) kredi faiz oranı uygulanır
7) Fonun ödünç hisse işlemlerinde ödünç verene ödenen komisyonun 1/10 u kadar da işleme aracılık eden aracı kuruma ödünç komisyonu ödenir.
8) Fon katılma payları komisyonu: Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir.
9) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim ücreti, bağımsız denetim ücreti, BİST ve Takasbank piyasalarında gerçekleştirilen SGMK, Repo, TPP ve Takasbank ödünç işlemleri için borsa payı, Takasbank komisyonları ve tescil ücretleri, BİST endeksleri lisans ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232443


BIST