KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
32.014,26 % 0,02348153
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
27.855,88 % 0,02043148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.864,15 % 0,01016895
Fon Yönetim Ücreti
627.464,5 % 0,46022701
Hisse Senedi Komisyonu
131.098,61 % 0,09615703
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.660,57 % 0,00121798
Vadeli Ters Repo Komisyonu
680,88 % 0,00049941
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00291496
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.842,66 % 0,01675443
TOPLAM GİDERLER
861.455,71 % 0,63185277
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
136.338.044,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234033


BIST