KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
208.414,17 % 0,00504503
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000292
Bağımsız Denetim Ücreti
2.384,67 % 0,00005773
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
318.168,78 % 0,00770183
Fon Yönetim Ücreti
21.564.234,73 % 0,522
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
32.413,91 % 0,00078464
Gecelik Ters Repo Komisyonu
276.886,35 % 0,00670252
Vadeli Ters Repo Komisyonu
89.320,61 % 0,00216216
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00000707
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.805,08 % 0,00028576
TOPLAM GİDERLER
22.504.041,07 % 0,54474966
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.131.079.447,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923094


BIST