KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
794.476,49 % 0,01476307
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000198
Bağımsız Denetim Ücreti
18.615,95 % 0,00034592
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
873.492,34 % 0,01623136
Fon Yönetim Ücreti
85.522.972,68 % 1,5892
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
127.412,8 % 0,0023676
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.400.744,49 % 0,02602883
Vadeli Ters Repo Komisyonu
496.930,04 % 0,00923402
Borsa Para Piyasası Komisyonu
803,56 % 0,00001493
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00001904
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.417,31 % 0,00052805
TOPLAM GİDERLER
89.264.997,1 % 1,65873483
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.381.510.987,2142 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878380


BIST