KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2020 08:19
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.588,05 % 0,01078569
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00025046
Bağımsız Denetim Ücreti
837,82 % 0,00196957
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.099,38 % 0,00258445
Fon Yönetim Ücreti
212.904,29 % 0,50049995
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
305,22 % 0,00071752
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
142.060,2 % 0,33395815
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.598,4 % 0,0108098
TOPLAM GİDERLER
366.499,9 % 0,86157579
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.538.323,9477 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856677
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN