KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
203.937,16 % 0,0047395
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000248
Bağımsız Denetim Ücreti
6.886,08 % 0,00016003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
91.459,51 % 0,00212552
Fon Yönetim Ücreti
11.746.982,15 % 0,273
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17.356,08 % 0,00040336
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.332.538,5 % 0,03096821
Vadeli Ters Repo Komisyonu
393.680,91 % 0,00914915
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.279,98 % 0,00030863
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00000623
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.996,84 % 0,00013937
TOPLAM GİDERLER
13.812.491,85 % 0,32100247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.302.923.878,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834788


BIST