KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2019 yılı 2. çeyreğe ait Fon Gider Bilgileri Raporu
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
214.660,69 % 0,01150884
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000465
Bağımsız Denetim Ücreti
14.400 % 0,00077204
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.449,43 % 0,00956741
Fon Yönetim Ücreti
6.791.678,52 % 0,36412978
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
932,25 % 0,00004998
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.080.437,2 % 0,05792668
Vadeli Ters Repo Komisyonu
191.106,37 % 0,010246
Borsa Para Piyasası Komisyonu
218.881,72 % 0,01173515
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
894 % 0,00004793
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
166.493,09 % 0,00892638
TOPLAM GİDERLER
8.858.019,96 % 0,47491483
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.865.180.762,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771946


BIST