KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019 11:41:52
Açıklama

VKT fonu Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
21.686,86 % 0,005065
Tescil ve İlan Giderleri
549 % 0,000128
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.050 % 0,000712
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.793,79 % 0,009761
Fon Yönetim Ücreti
2.256.015,53 % 0,526892
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.418,83 % 0,000565
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27.431,65 % 0,006407
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.019,28 % 0,000939
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.544,68 % 0,004331
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,000051
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.008,95 % 0,007476
TOPLAM GİDERLER
2.407.824,16 % 0,542718
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
443.660.649,41 % 103,616817



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752720


BIST