KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

TZT fonu Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
703,64 % 0,00514037
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0006333
Bağımsız Denetim Ücreti
143,04 % 0,00104496
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
923,82 % 0,00674887
Fon Yönetim Ücreti
67.511,73 % 0,49320005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
47,32 % 0,00034569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
249,83 % 0,00182511
Vadeli Ters Repo Komisyonu
71,78 % 0,00052438
Borsa Para Piyasası Komisyonu
769,98 % 0,00562501
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00159915
Türev Araçlar Komisyonu
183,26 % 0,00133879
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.763,88 % 0,02749664
TOPLAM GİDERLER
74.673,87 % 0,54552233
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.688.508,3061 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752598


BIST