" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 23:07
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.699.584 -26.793.620
Net Dönem Karı (Zararı)
254.557.785 19.086.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-185.799.165 -2.366.790
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.251.345 -3.645.864
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -179.547.820 1.279.074
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-303.710.414 -47.157.212
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
739 2.331.207
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
742.326 2.912.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-304.453.479 -52.400.644
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-234.951.794 -30.437.509
Alınan Temettü
12 4.716.463 2.656.180
Alınan Faiz
12 1.535.747 987.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.827.380 33.130.641
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 756.074.649 279.088.729
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -530.247.269 -245.958.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.872.204 6.337.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.872.204 6.337.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.417.548 7.080.527
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.545.344 13.417.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.549.692 8.420.803
Ters Repo Alacakları
5,21 0 5.001.958
Takas Alacakları
5 0 739
Finansal Varlıklar
18 595.841.902 111.840.603
TOPLAM VARLIKLAR
606.391.594 125.264.103
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 2.348.126
Diğer Borçlar
5 3.982.528 892.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.982.528 3.240.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 602.409.066 122.023.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 122.023.901 69.806.767
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 254.557.785 19.086.493
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 756.074.649 279.088.729
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -530.247.269 -245.958.088
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 602.409.066 122.023.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.535.747 987.709
Temettü Gelirleri
12 4.716.463 2.656.180
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 73.065.690 17.962.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 179.547.820 -747.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.777 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
258.880.497 20.859.798
Yönetim Ücretleri
8 -4.068.661 -1.575.119
Saklama Ücretleri
8 -122.149 -65.563
Denetim Ücretleri
8 -5.059 -8.181
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.146 -11.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -102.697 -112.451
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.322.712 -1.773.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.557.785 19.086.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
254.557.785 19.086.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 254.557.785 19.086.493



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142402


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.112 Değişim: -0,55% Hacim : 101.323 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8058 Değişim: -0,28%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6155 Değişim: -0,72%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,30 Değişim: 0,17%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.