KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.928.287 13.338.465
Net Dönem Karı (Zararı)
145.126.603 3.652.828
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-135.326.665 -2.391.164
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.923.387 -604.103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -131.403.278 -1.787.061
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.651.537 11.472.677
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.209.859 -2.209.859
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.142.683 2.227.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-79.718.713 11.455.411
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.851.599 12.734.341
Alınan Temettü
12 3.923.312 604.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.092.091 -13.408.083
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 66.092.091 22.294.153
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0 -35.702.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.804 -69.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.804 -69.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 55.683 125.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 219.487 55.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.487 5.683
Ters Repo Alacakları
5 210.092 50.017
Takas Alacakları
6 0 2.209.859
Finansal Varlıklar
10 227.016.200 15.894.209
TOPLAM VARLIKLAR
227.235.779 18.159.768
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 2.208.448
Diğer Borçlar
6 95.131 29.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
95.131 2.237.814
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
227.140.648 15.921.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 15.921.954 25.677.209
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 145.126.603 3.652.828
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 66.092.091 22.294.153
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0 -35.702.236
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 227.140.648 15.921.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 3.923.312 604.124
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.810.063 3.026.608
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 131.403.278 117.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 434.412 19.605
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
145.571.065 3.767.864
Yönetim Ücretleri
8 -303.020 -39.267
Saklama Ücretleri
8 -11.908 -1.993
Denetim Ücretleri
8 -6.456 -5.839
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.370 -7.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -87.708 -60.405
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-444.462 -115.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.126.603 3.652.828
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
145.126.603 3.652.828
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 145.126.603 3.652.828
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142393
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN