" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:54
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.983.250 -364.773.650
Net Dönem Karı (Zararı)
619.653.110 -7.313.632
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-614.434.548 7.167.134
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -55.799 -9.580
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -605.568.302 7.176.714
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.810.447 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.068.060 -364.636.730
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
379.198 76.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.447.258 -364.713.651
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.849.498 -364.783.228
Alınan Temettü
8.810.447 0
Alınan Faiz
55.801 9.578
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.999.005 364.780.366
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 36.546.993 364.780.366
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -25.547.988 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.755 6.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.755 6.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.716 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 22.471 6.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 22.471 6.718
Finansal Varlıklar
10 988.552.497 357.536.937
TOPLAM VARLIKLAR
988.574.968 357.543.655
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 456.119 76.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
456.119 76.921
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
988.118.849 357.466.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 357.466.734 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 619.653.110 -7.313.632
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 36.546.993 364.780.366
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -25.547.988 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 988.118.849 357.466.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 55.803 9.578
Temettü Gelirleri
8.810.447 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.207.831 4.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 605.568.302 -7.176.714
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
622.642.383 -7.162.763
Yönetim Ücretleri
8 -2.793.489 -76.018
Saklama Ücretleri
8 -41.961 -732
Denetim Ücretleri
8 -6.718 -3.467
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.732 -49.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -139.373 -21.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.989.273 -150.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
619.653.110 -7.313.632
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
619.653.110 -7.313.632
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 619.653.110 -7.313.632



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142390


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 25.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,9707 Değişim: 0,50%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8364 Değişim: 0,66%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.517,48 Değişim: -0,46%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.