" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 22:28
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.979.150 -106.064.609
Net Dönem Karı (Zararı)
40.811.311 16.281.839
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.411.271 -13.029.939
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -23.751.427 -11.172.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.659.844 -1.857.050
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-76.939.201 -120.326.155
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
187.580 107.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-77.126.781 -120.433.667
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-64.539.161 -117.074.255
Alınan Faiz
11 23.560.011 11.009.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.281.248 118.832.758
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.737.534.403 918.399.194
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.678.253.155 -799.566.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.302.098 12.768.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.302.098 12.768.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.100.505 5.332.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 36.402.603 18.100.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 36.730.830 17.485.030
Ters Repo Alacakları
5 90.044 842.330
Finansal Varlıklar
9 255.525.488 173.738.863
TOPLAM VARLIKLAR
292.346.362 192.066.223
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 374.807 187.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
374.807 187.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
291.971.555 191.878.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 191.878.996 56.764.399
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.811.311 16.281.839
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.737.534.403 918.399.194
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.678.253.155 -799.566.436
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 291.971.555 191.878.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 23.560.011 11.009.646
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.175.926 4.939.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.659.844 1.857.050
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.395.781 17.806.231
Yönetim Ücretleri
8 -3.332.107 -1.432.754
Saklama Ücretleri
8 -74.281 -29.947
Denetim Ücretleri
8 -7.478 -5.921
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -108.889 -17.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -61.715 -37.802
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.584.470 -1.524.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.811.311 16.281.839
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.811.311 16.281.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 40.811.311 16.281.839



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142374


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0090 Değişim: 0,62%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8891 Değişim: 0,81%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.520,76 Değişim: -0,33%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.