KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.403.886 -86.891.529
Net Dönem Karı (Zararı)
61.767.927 40.394.607
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
15.318.656 -31.308.737
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.823.297 -235.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 19.141.953 -31.072.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.490.821 -96.186.760
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.339 29.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.492.160 -96.215.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
53.595.762 -87.100.890
Alınan Faiz
12 3.808.124 209.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.238.440 87.772.637
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 87.772.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -51.238.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.165.446 881.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.165.446 881.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
881.108 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 7.046.554 881.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 7.078.293 887.671
Ters Repo Alacakları
5 10.004 20.007
Finansal Varlıklar
10 131.638.935 127.288.728
TOPLAM VARLIKLAR
138.727.232 128.196.406
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 30.501 29.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.501 29.162
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
138.696.731 128.167.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 128.167.244
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 61.767.927 40.394.607
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 87.772.637
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -51.238.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 138.696.731 128.167.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.808.124 209.361
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 77.527.086 9.217.717
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -19.141.953 31.072.806
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.193.257 40.499.884
Yönetim Ücretleri
8 -298.811 -88.810
Saklama Ücretleri
8 -61.960 -624
Denetim Ücretleri
8 -14.315
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18 -35
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -50.226 -15.808
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-425.330 -105.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.767.927 40.394.607
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.767.927 40.394.607
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 61.767.927 40.394.607



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142286


BIST