" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 21:34
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.403.886 -86.891.529
Net Dönem Karı (Zararı)
61.767.927 40.394.607
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
15.318.656 -31.308.737
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.823.297 -235.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 19.141.953 -31.072.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.490.821 -96.186.760
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.339 29.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.492.160 -96.215.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
53.595.762 -87.100.890
Alınan Faiz
12 3.808.124 209.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.238.440 87.772.637
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 87.772.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -51.238.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.165.446 881.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.165.446 881.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
881.108 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 7.046.554 881.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 7.078.293 887.671
Ters Repo Alacakları
5 10.004 20.007
Finansal Varlıklar
10 131.638.935 127.288.728
TOPLAM VARLIKLAR
138.727.232 128.196.406
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 30.501 29.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.501 29.162
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
138.696.731 128.167.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 128.167.244
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 61.767.927 40.394.607
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 87.772.637
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -51.238.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 138.696.731 128.167.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.808.124 209.361
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 77.527.086 9.217.717
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -19.141.953 31.072.806
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.193.257 40.499.884
Yönetim Ücretleri
8 -298.811 -88.810
Saklama Ücretleri
8 -61.960 -624
Denetim Ücretleri
8 -14.315
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18 -35
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -50.226 -15.808
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-425.330 -105.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.767.927 40.394.607
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.767.927 40.394.607
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 61.767.927 40.394.607



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142286


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1121 Değişim: 0,10%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0665 Değişim: -0,25%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.582,24 Değişim: -0,72%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.