" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 21:34
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.548.752 -38.977.442
Net Dönem Karı (Zararı)
118.660.723 6.681.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.188.572 -4.267.610
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.380.850 -2.522.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -78.807.722 -1.745.536
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-140.346.685 -43.886.720
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-19.039.913 -1.230.929
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.971 12.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.332.743 -42.668.205
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-111.874.534 -41.472.335
Alınan Temettü
12 288.123 20.130
Alınan Faiz
11.037.659 2.474.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.006.869 50.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 100.006.869 50.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-541.883 11.022.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-541.883 11.022.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.022.558 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 10.480.675 11.022.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 10.382.845 11.049.739
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.248.342 531.258
Ters Repo Alacakları
180.079
Takas Alacakları
6 699.671
Diğer Alacaklar
22.500
Finansal Varlıklar
10 244.554.206 44.413.741
TOPLAM VARLIKLAR
275.387.972 56.694.409
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 38.385 12.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.385 12.414
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
275.349.587 56.681.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 56.681.995
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 118.660.723 6.681.995
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 100.006.869 50.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 275.349.587 56.681.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.037.659 2.474.763
Temettü Gelirleri
12 288.123 20.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.192.265 2.536.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 78.807.722 1.745.536
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
119.325.769 6.776.464
Yönetim Ücretleri
8 -175.973 -28.124
Saklama Ücretleri
8 -27.707 -3.909
Denetim Ücretleri
8 -7.593 -5.887
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -392.497 -44.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -61.276 -12.515
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-665.046 -94.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.660.723 6.681.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
118.660.723 6.681.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 118.660.723 6.681.995



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142284


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.