" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 21:34
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.694.036.886 -1.636.092.705
Net Dönem Karı (Zararı)
2.088.798.286 1.181.184.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.165.232.660 -1.048.079.395
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.350.755.708 -209.623.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 185.523.048 -838.456.078
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.968.302.326 -1.978.812.858
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.036.701 749.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.970.339.027 -1.979.562.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.044.736.700 -1.845.707.466
Alınan Faiz
12 1.350.699.814 209.614.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.803.533.312 1.658.306.813
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 1.806.001.673 1.693.532.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -2.468.361 -35.225.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.496.426 22.214.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.496.426 22.214.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 24.368.704 2.154.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 133.865.130 24.368.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 133.930.569 24.378.249
Finansal Varlıklar
10 7.693.290.103 3.908.474.124
TOPLAM VARLIKLAR
7.827.220.672 3.932.852.373
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.126.684 1.089.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.126.684 1.089.983
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.824.093.988 3.931.762.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 3.931.762.390 1.092.270.790
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 2.088.798.286 1.181.184.787
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 1.806.001.673 1.693.532.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -2.468.361 -35.225.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 7.824.093.988 3.931.762.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.350.699.814 209.614.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 940.456.204 139.049.868
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -185.523.048 838.456.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 22.938
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.105.632.970 1.187.143.645
Yönetim Ücretleri
8 -13.386.846 -4.544.419
Saklama Ücretleri
8 -682.263 -885.360
Denetim Ücretleri
8 -13.282 -7.940
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -361.510 -41.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.390.783 -480.125
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.834.684 -5.958.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.088.798.286 1.181.184.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.088.798.286 1.181.184.787
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 2.088.798.286 1.181.184.787



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142282


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0047 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
35,9678 Değişim: -0,08%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0103
Açılış: 35,9959
2.570,96 Değişim: 0,37%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.