" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 21:34
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
627.583 25.014.727
Net Dönem Karı (Zararı)
23.721.468 10.349.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.414.886 -10.915.382
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.132.579 -7.780.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.282.307 -3.135.057
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.811.578 17.800.019
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
836.535
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.510 -38.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.835.088 17.002.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.504.996 17.234.361
Alınan Faiz
12 8.132.579 7.780.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-719.642 -25.053.594
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 203.042.252 28.260.364
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -203.761.894 -53.313.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.059 -38.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.059 -38.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 99.902 138.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.843 99.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.843 99.902
Finansal Varlıklar
19 74.335.205 51.217.810
TOPLAM VARLIKLAR
74.343.048 51.317.712
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 120.860 97.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
120.860 97.350
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 74.222.188 51.220.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.220.362 65.924.232
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 23.721.468 10.349.724
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 203.042.252 28.260.364
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -203.761.894 -53.313.958
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
74.222.188 51.220.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.132.579 7.780.366
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.882.829 490.800
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.282.307 3.135.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.132 69.340
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.310.847 11.475.563
Yönetim Ücretleri
8 -1.511.717 -1.061.583
Saklama Ücretleri
8 -17.000 -9.009
Denetim Ücretleri
8 -5.027 -8.300
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.242 -19.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -36.393 -27.442
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.589.379 -1.125.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.721.468 10.349.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.721.468 10.349.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 23.721.468 10.349.724



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142281


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.131 Değişim: -0,07% Hacim : 100.489 Mio.TL Son veri saati : 17:23
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0554 Değişim: -0,07%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0250 Değişim: -0,37%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.552,66 Değişim: -1,86%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.