" />

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2023 - 21:33
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.818.317 -647.940.310
Net Dönem Karı (Zararı)
1.406.992.729 359.810.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.316.225.556 -339.310.593
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.304.363 -29.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.314.921.193 -339.281.065
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-165.919.144 -668.440.632
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
180.417 159.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-166.099.561 -668.600.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-75.151.971 -647.940.310
Alınan Temettü
12 1.333.615
Alınan Faiz
39
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1 722.299.988
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 1 1.121.299.987
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0 -398.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.818.316 74.359.678
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.818.316 74.359.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 74.359.678 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 541.362 74.359.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.362 74.389.206
Ters Repo Alacakları
540.237
Finansal Varlıklar
10 2.488.902.088 1.007.881.334
TOPLAM VARLIKLAR
2.489.443.687 1.082.270.540
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 340.054 159.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
340.054 159.637
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.489.103.633 1.082.110.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 1.082.110.903 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 1.406.992.729 359.810.915
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 1 1.121.299.987
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -398.999.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 2.489.103.633 1.082.110.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
39
Temettü Gelirleri
1.333.615
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 92.829.328 21.311.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.314.921.193 339.281.065
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.409.084.175 360.592.545
Yönetim Ücretleri
8 -1.536.215 -553.487
Saklama Ücretleri
8 -118.962 -43.805
Denetim Ücretleri
8 -11.823 -3.924
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.425 -43.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -396.021 -137.070
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.091.446 -781.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.406.992.729 359.810.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.406.992.729 359.810.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 1.406.992.729 359.810.915



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142280


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 19.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,1135 Değişim: 0,11%
Düşük 33,0011 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0811 Değişim: -0,21%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.573,39 Değişim: -1,06%
Düşük 2.565,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.