KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 17:45
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.326.382
Net Dönem Karı (Zararı)
180.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-146.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -137.197
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.369.513
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.402.035
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.439.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.407.264
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.335.395
Alınan Temettü
12 369
Alınan Faiz
8.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.406.021
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 8.010.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -4.604.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 79.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.639
Ters Repo Alacakları
5 70.023
Takas Alacakları
6 1.402.035
Finansal Varlıklar
10 3.544.461
TOPLAM VARLIKLAR
5.026.158
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.402.145
Diğer Borçlar
6 37.641
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.439.786
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.586.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 180.351
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 8.010.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -4.604.954
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 3.586.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 369
Temettü Gelirleri
12 8.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 57.428
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 137.197
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
203.638
Yönetim Ücretleri
8 -15.477
Saklama Ücretleri
8 -342
Denetim Ücretleri
8 -2.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.351
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 180.351



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,03% Hacim : 4.548 Mio.TL Son veri saati : 10:32
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.391
15,9607 Değişim: 0,37%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9669
Açılış: 15,9021
16,7882 Değişim: 0,18%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
931,73 Değişim: 0,36%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 931,74
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.