KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.717.741 314.610.082
Net Dönem Karı (Zararı)
81.854.168 59.622.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-80.192.390 -49.849.859
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-73.981.800 -51.325.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.210.590 1.475.363
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-159.079.351 253.517.498
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
385.576 -345.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-159.464.927 253.862.918
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-157.417.573 263.289.681
Alınan Faiz
73.699.832 51.320.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.891.922 -341.888.741
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.189.419.245 2.812.923.211
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.048.527.323 -3.154.811.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.174.181 -27.278.659
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.174.181 -27.278.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 27.790.302 55.068.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 84.964.483 27.790.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 44.131.291 17.015.918
Ters Repo Alacakları
5,22 41.135.940 10.795.164
Finansal Varlıklar
19 528.717.311 363.041.794
TOPLAM VARLIKLAR
613.984.542 390.852.876
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.041.977 656.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.041.977 656.401
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
612.942.565 390.196.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 390.196.475 672.463.174
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 81.854.168 59.622.042
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.189.419.245 2.812.923.211
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.048.527.323 -3.154.811.952
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
612.942.565 390.196.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 73.699.832 51.320.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.008.671 21.751.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.210.590 -1.475.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 745
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
90.919.838 71.596.283
Yönetim Ücretleri
8 -8.630.192 -11.341.686
Saklama Ücretleri
8 -139.734 -158.154
Denetim Ücretleri
8 -10.266 -9.166
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -161.159 -327.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -124.319 -137.751
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.065.670 -11.974.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.854.168 59.622.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
81.854.168 59.622.042
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
81.854.168 59.622.042
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025145
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN