KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.715.750
Net Dönem Karı (Zararı)
4.052.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.377.504
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -245.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.131.931
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.636.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.808.622
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.591.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.419.684
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.961.273
Alınan Temettü
12 245.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.866.328
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 30.546.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -8.680.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 150.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 578
Ters Repo Alacakları
5 150.050
Takas Alacakları
6 4.808.622
Finansal Varlıklar
10 25.551.615
TOPLAM VARLIKLAR
30.510.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 4.536.289
Diğer Borçlar
6 55.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.591.620
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.919.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 4.052.917
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 30.546.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -8.680.524
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 25.919.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 245.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 817.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.131.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 157
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.195.233
Yönetim Ücretleri
8 -26.124
Saklama Ücretleri
8 -2.069
Denetim Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -111.836
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-142.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.052.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.052.917
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 4.052.917



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025004


BIST