KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:12
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.376 268.474
Net Dönem Karı (Zararı)
629.063 659.707
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-378.159 -461.668
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -176.824 -304.715
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-201.335 -156.953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-626.822 -280.221
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.039 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.674 1.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-640.535 -281.825
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-375.918 -82.182
Alınan Temettü
12 17.167 43.327
Alınan Faiz
12 160.375 307.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-147.651 -71.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 837.593 549.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -985.244 -621.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.027 196.611
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.027 196.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 540.446 343.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 194.419 540.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.419 161.130
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 65.218 77.257
Ters Repo Alacakları
5,22 190.059 380.093
Finansal Varlıklar
19 3.335.580 2.493.710
TOPLAM VARLIKLAR
3.595.276 3.112.190
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.651 7.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.651 7.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.585.625 3.104.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.104.213 2.516.369
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 629.063 659.707
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 837.593 549.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -985.244 -621.683
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.585.625 3.104.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 160.375 304.715
Temettü Gelirleri
12 17.167 43.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 309.209 206.488
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 201.335 156.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.819 2.773
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
693.905 714.256
Yönetim Ücretleri
8 -47.673 -40.609
Saklama Ücretleri
8 -1.613 -1.153
Denetim Ücretleri
8 -2.360 -1.922
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.876 -3.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.320 -7.502
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-64.842 -54.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
629.063 659.707
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
629.063 659.707
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
629.063 659.707



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932499


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.