KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:12
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.097.221 -96.207.975
Net Dönem Karı (Zararı)
8.215.675 5.381.214
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.464.030 -3.674.477
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.278.471 -2.898.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -185.559 -775.926
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.058.259 -100.814.637
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-82.176 -703.501
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.504 231.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.261.939 -100.342.297
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
47.809.904 -99.107.900
Alınan Faiz
12 8.287.317 2.899.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.174.739 113.384.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 137.630.026 66.844.441
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -211.804.765 -54.949.482
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 101.490.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.077.518 17.177.011
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.077.518 17.177.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.216.287 1.039.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 138.769 18.216.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.769 1.583.944
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 836.535 754.359
Ters Repo Alacakları
5,22 130.041 16.641.231
Finansal Varlıklar
19 65.084.799 113.161.179
TOPLAM VARLIKLAR
66.060.144 132.140.713
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 135.912 257.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.912 257.417
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 65.924.232 131.883.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
131.883.296 13.117.096
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.215.675 106.871.241
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 137.630.026 66.844.441
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -211.804.765 -54.949.482
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.924.232 131.883.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.287.317 2.899.925
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.663.971 2.320.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 185.559 775.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 37.959 6.534
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.174.806 6.002.397
Yönetim Ücretleri
8 -1.866.224 -570.815
Saklama Ücretleri
8 -12.893 -6.222
Denetim Ücretleri
8 -7.735 -3.874
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -40.651 -16.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -31.628 -24.111
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.959.131 -621.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.215.675 5.381.214
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.215.675 5.381.214
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 8.215.675 5.381.214



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932493


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: 0,52% Hacim : 8.181 Mio.TL Son veri saati : 13:38
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3633 Değişim: -1,09%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1849 Değişim: -0,84%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
497,51 Değişim: -0,73%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.