KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 20:54
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.156.752 -52.609.662
Net Dönem Karı (Zararı)
22.210.859 3.484.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.960.922 -1.319.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.173.000 -445.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -10.787.922 -873.202
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.896.997 -55.633.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
120.482 32.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.017.479 -55.665.998
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.647.060 -53.467.277
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 10.490.308 857.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.910.308 57.230.845
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
418.013.708 143.408.875
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-377.103.400 -86.178.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.753.556 4.621.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.753.556 4.621.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.671.052 49.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.424.608 4.671.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.848.620 4.686.639
Diğer Alacaklar
5 1.889.189
Finansal Varlıklar
19 118.766.427 73.575.948
TOPLAM VARLIKLAR
141.504.236 78.262.587
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 189.198 68.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
189.198 68.716
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
141.315.038 78.193.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.193.871 17.478.137
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 22.210.859 3.484.889
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 418.013.708 143.408.875
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -377.103.400 -86.178.030
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
141.315.038 78.193.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.011.002 2.749.435
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.173.000 445.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.787.922 873.202
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.971.924 4.068.539
Yönetim Ücretleri
8 -1.698.124 -550.031
Saklama Ücretleri
8 -13.364 -6.242
Denetim Ücretleri
8 -1.180 -1.165
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.990 -8.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,8 -35.407 -18.068
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.761.065 -583.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.210.859 3.484.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.210.859 3.484.889
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 22.210.859 3.484.889



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758980


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.