KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.004.734 -1.146.736
Net Dönem Karı (Zararı)
-490.262 558.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
426.010 -229.169
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.521 -3.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 584.964 -169.898
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-156.433 -55.560
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.097.090 -1.534.884
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
517.627 -684.353
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-672.394 781.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.942.323 -1.631.933
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.161.342 -1.205.448
Alınan Temettü
12 156.433 55.560
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 175 3.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.086.259 1.294.672
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.557.839 8.401.041
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.471.580 -7.106.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.525 147.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.525 147.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 149.427 1.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 230.952 149.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 168.815 49.886
Takas Alacakları
5,22 185.173 702.690
Diğer Alacaklar
5, 65.075 100.243
Finansal Varlıklar
19 3.566.507 2.209.148
TOPLAM VARLIKLAR
3.985.570 3.061.967
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 15.986
Krediler

Diğer Borçlar
5 144.778 801.186
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.778 817.172
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.840.792 2.244.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.244.795 391.518
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -490.262 558.605
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.557.839 8.401.041
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.471.580 -7.106.369
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.840.792 2.244.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 156.433 55.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.676 372.450
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -584.964 169.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.521 5.276
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-422.334 603.184
Yönetim Ücretleri
8 -59.345 -35.872
Saklama Ücretleri
8 -1.366 -1.364
Denetim Ücretleri
8 -590 -575
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.565 -2.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.062 -4.213
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-67.928 -44.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-490.262 558.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-490.262 558.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-490.262 558.605



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758974


BIST