KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.515 380.481
Net Dönem Karı (Zararı)
121.100 553.610
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.956 -286.665
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -159.744 -88.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
162.700 -197.995
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-634.775 -5.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
100 1.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-634.875 -25.384
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-510.719 261.249
Alınan Temettü
12 33.973 31.906
Alınan Faiz
12 158.231 87.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.067 119.120
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 695.787 806.735
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -769.854 -687.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.582 499.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.582 499.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 736.417 236.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 343.835 736.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 216.164 190.715
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 64.339 10.285
Ters Repo Alacakları
22,5 131.062 147.120
Diğer Alacaklar
22,5 400.460
Finansal Varlıklar
19 2.111.177 1.727.029
TOPLAM VARLIKLAR
2.522.742 2.475.609
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.373 6.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.373 6.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.516.369 2.469.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.469.336 1.796.606
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 121.100 553.610
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 695.787 806.735
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -769.854 -687.615
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.516.369 2.469.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 159.744 88.670
Temettü Gelirleri
12 33.973 31.906
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 131.333 272.294
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -162.700 197.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.571 3.266
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
167.921 594.131
Yönetim Ücretleri
8 -35.983 -30.864
Saklama Ücretleri
8 -741 -1.057
Denetim Ücretleri
8 -767 -691
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.963 -2.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.367 -5.704
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.821 -40.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.100 553.610
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
121.100 553.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
121.100 553.610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758958
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN