KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:41
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
611.378 -804.321
Net Dönem Karı (Zararı)
427.431 316.124
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.755 -110.083
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.566 -13.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 811 -96.150
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
184.989 -1.023.229
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.093 -3.134
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
182.896 -1.020.095
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
604.665 -817.188
Alınan Faiz
12 6.713 12.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-712.008 1.077.987
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.290.805 13.009.951
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -13.002.813 -11.931.964
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.630 273.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.630 273.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 365.040 91.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 264.410 365.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 205.157 132.722
Ters Repo Alacakları
22,5 62.029 83.068
Diğer Alacaklar
22,5 150.173
Finansal Varlıklar
19 2.037.274 2.220.981
TOPLAM VARLIKLAR
2.304.460 2.586.944
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.925 5.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.925 5.832
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.296.535 2.581.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 2.581.112 1.187.001
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 427.431 316.124
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.290.805 13.009.951
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.002.813 -11.931.964
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.296.535 2.581.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.566 13.933
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 431.101 214.176
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -811 96.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.609
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
438.856 327.868
Yönetim Ücretleri
8 -2.075 -2.655
Saklama Ücretleri
8 -690 -707
Denetim Ücretleri
8 -767 -752
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.439 -1.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.454 -6.279
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.425 -11.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
427.431 316.124
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
427.431 316.124
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
427.431 316.124



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7554 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7106 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,0751 Değişim: -0,04%
Düşük 34,9843 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.447,66 Değişim: -0,42%
Düşük 2.443,17 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.