KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.407,79 % 0,00473829
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.151,36 % 0,00465396
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.546,05 % 0,00478376
Fon Yönetim Ücreti
1.704.502,88 % 0,56056
Hisse Senedi Komisyonu
20.430,11 % 0,00671885
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.136,22 % 0,00300463
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.734,02 % 0,00089914
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00030417
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.417,55 % 0,00605698
TOPLAM GİDERLER
1.799.250,88 % 0,59171978
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
304.071.445,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267317


BIST