KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
703.075,37 % 0,01936793
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00000199
Bağımsız Denetim Ücreti
40.592 % 0,00111821
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.125.544,55 % 0,03100587
Fon Yönetim Ücreti
76.849.212,35 % 2,11699891
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
80.000,78 % 0,00220382
Gecelik Ters Repo Komisyonu
170.632,21 % 0,00470048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
86.137,92 % 0,00237288
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.034.956,67 % 0,0285104
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00002352
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.861,1 % 0,00085014
TOPLAM GİDERLER
80.121.938,96 % 2,20715414
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.630.101.650,0229 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728855


BIST