KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212
Transferler
76.137.561 -76.137.561 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-353.410 34.913.051 34.559.641 34.559.641
Dönem Karı (Zararı)
34.913.051 34.913.051 34.913.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-353.410 -353.410 -353.410
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 -355.835 5.106.174 186.322.463 34.913.051 238.485.853 238.485.853
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -1.340.853 7.668.674 126.259.963 188.211.606 370.799.390 370.799.390
Transferler
188.211.606 -188.211.606 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-668.200 54.474.067 53.805.867 53.805.867
Dönem Karı (Zararı)
54.474.067 54.474.067 54.474.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-668.200 -668.200 -668.200
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -2.009.053 7.668.674 314.471.569 54.474.067 424.605.257 424.605.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.613.291 -60.620.732
Dönem Karı (Zararı)
54.474.067 34.913.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.417.483 -4.156.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 323.712 513.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.736.321 275.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.310.536 275.868
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.425.785 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
88.705 -5.676.816
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.962 -5.754.628
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 109.667 77.812
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 21.268.745 730.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.299.221 -97.815.324
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-35.201.350 -98.916.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.038.721 500.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.767.056 352.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.805.777 147.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.684 150.793
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-334.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.159 150.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
806.333 -342.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.646.483 78.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
624.739 195.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.021.744 -117.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.044.021 564.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.852.418 46.258
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.852.418 46.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.166.163 103.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.592.329 -67.058.944
Alınan Faiz
20.962 6.438.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.025.721 -1.063.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.025.721 -1.063.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.025.721 -94.082
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -968.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.667 -399.772
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -109.667 -399.772
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.477.903 -62.083.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.477.903 -62.083.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.763.461 188.884.977
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 71.241.364 126.801.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 71.241.352 13.763.445
Finansal Yatırımlar
4 383.135.485 347.934.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
383.135.485 347.934.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
383.135.485 347.934.135
Ticari Alacaklar
5 52.248.818 56.287.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 44.154.197 26.387.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.094.621 29.900.398
Diğer Alacaklar
946.873 627.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 903.037 568.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.836 58.995
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.528.187 790.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.528.187 790.901
ARA TOPLAM
509.100.715 419.403.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
509.100.715 419.403.209
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 1.573 1.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.573 1.573
Maddi Duran Varlıklar
7 10.738.015 7.820.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 628.155 818.360
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 105.219 130.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 1.543.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.543.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.965.825 5.144.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.438.787 15.458.777
TOPLAM VARLIKLAR
525.539.502 434.861.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 806.216 537.379
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 747.241 455.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
747.241 455.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.975 82.013
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
58.975 82.013
Ticari Borçlar
6 7.228.261 12 3.554.248 4.943.783
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.554.248 4.943.783
ARA TOPLAM
97.035.302 60.742.499
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.035.302 60.742.499
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 52.481 558.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 52.481 548.257
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
52.481 548.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 10.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 10.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.846.462 2.761.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.846.462 2.761.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.898.943 3.320.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.934.245 64.062.596
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
424.605.257 370.799.390
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 50.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.009.053 -1.340.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.009.053 -1.340.853
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.009.053 -1.340.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.668.674 7.668.674
Yasal Yedekler
7.668.674 7.668.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 314.471.569 126.259.963
Net Dönem Karı veya Zararı
54.474.067 188.211.606
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
424.605.257 370.799.390
TOPLAM KAYNAKLAR
525.539.502 434.861.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 135.398.015 35.638.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.398.015 35.638.827
BRÜT KAR (ZARAR)
135.398.015 35.638.827
Genel Yönetim Giderleri
18 -71.776.866 -11.885.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 19.397.438 15.367.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -12.620.725 -2.956.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.397.862 36.164.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.397.862 36.164.046
Finansman Gelirleri
17 5.454.617 6.704.903
Finansman Giderleri
17 -109.667 -77.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.742.812 42.791.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -21.268.745 -7.878.086
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -20.867.631 -7.780.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -401.114 -97.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.474.067 34.913.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.474.067 34.913.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.474.067 34.913.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-668.200 -353.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -890.934 -441.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
222.734 88.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 222.734 88.353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-668.200 -353.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.805.867 34.559.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.805.867 34.559.641



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150494


BIST