KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.983.250 -364.773.650
Net Dönem Karı (Zararı)
619.653.110 -7.313.632
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-614.434.548 7.167.134
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -55.799 -9.580
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -605.568.302 7.176.714
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.810.447 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.068.060 -364.636.730
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
379.198 76.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.447.258 -364.713.651
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.849.498 -364.783.228
Alınan Temettü
8.810.447 0
Alınan Faiz
55.801 9.578
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.999.005 364.780.366
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 36.546.993 364.780.366
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -25.547.988 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.755 6.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.755 6.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.716 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 22.471 6.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 22.471 6.718
Finansal Varlıklar
10 988.552.497 357.536.937
TOPLAM VARLIKLAR
988.574.968 357.543.655
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 456.119 76.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
456.119 76.921
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
988.118.849 357.466.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 357.466.734 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 619.653.110 -7.313.632
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 36.546.993 364.780.366
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -25.547.988 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 988.118.849 357.466.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 55.803 9.578
Temettü Gelirleri
8.810.447 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.207.831 4.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 605.568.302 -7.176.714
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
622.642.383 -7.162.763
Yönetim Ücretleri
8 -2.793.489 -76.018
Saklama Ücretleri
8 -41.961 -732
Denetim Ücretleri
8 -6.718 -3.467
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.732 -49.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -139.373 -21.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.989.273 -150.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
619.653.110 -7.313.632
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
619.653.110 -7.313.632
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 619.653.110 -7.313.632



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142390


BIST