KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.512.748 -13.484.692
Net Dönem Karı (Zararı)
173.312.760 10.627.683
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-129.541.569 -1.986.613
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.359.485 -1.534.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -126.182.084 -451.983
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-131.640.178 -23.660.612
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.165.882 412.740
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.822.340 1.360.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-132.296.636 -25.433.856
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.868.987 -15.019.542
Alınan Temettü
12 2.603.368 1.295.928
Alınan Faiz
12 752.871 238.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.036.273 13.110.335
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 446.021.136 143.708.984
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -356.984.863 -130.598.649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.523.525 -374.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.523.525 -374.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.129.315 1.503.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.652.840 1.129.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.606.492 9.315
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.243.195 638.540
Ters Repo Alacakları
5,22 50.022 1.120.428
Takas Alacakları
5 11.044 449.817
Finansal Varlıklar
19 314.118.278 55.639.558
TOPLAM VARLIKLAR
323.029.031 57.857.658
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.579.339
Diğer Borçlar
5 4.608.756 207.077
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.608.756 1.786.416
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 318.420.275 56.071.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.071.242 32.333.224
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 173.312.760 10.627.683
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 446.021.136 143.708.984
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -356.984.863 -130.598.649
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
318.420.275 56.071.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 752.871 238.922
Temettü Gelirleri
12 2.603.368 1.295.928
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 46.708.842 10.027.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 126.182.084 451.983
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
176.247.165 12.014.535
Yönetim Ücretleri
8 -2.711.750 -881.152
Saklama Ücretleri
8 -15.214 -466.181
Denetim Ücretleri
8 -5.163 -7.400
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -152.233 -8.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -50.045 -24.020
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.934.405 -1.386.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
173.312.760 10.627.683
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
173.312.760 10.627.683
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 173.312.760 10.627.683



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142306


BIST