KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
627.583 25.014.727
Net Dönem Karı (Zararı)
23.721.468 10.349.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.414.886 -10.915.382
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.132.579 -7.780.325
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.282.307 -3.135.057
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.811.578 17.800.019
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
836.535
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.510 -38.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.835.088 17.002.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.504.996 17.234.361
Alınan Faiz
12 8.132.579 7.780.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-719.642 -25.053.594
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 203.042.252 28.260.364
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -203.761.894 -53.313.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.059 -38.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92.059 -38.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 99.902 138.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.843 99.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.843 99.902
Finansal Varlıklar
19 74.335.205 51.217.810
TOPLAM VARLIKLAR
74.343.048 51.317.712
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 120.860 97.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
120.860 97.350
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 74.222.188 51.220.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.220.362 65.924.232
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 23.721.468 10.349.724
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 203.042.252 28.260.364
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -203.761.894 -53.313.958
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
74.222.188 51.220.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.132.579 7.780.366
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.882.829 490.800
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.282.307 3.135.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.132 69.340
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.310.847 11.475.563
Yönetim Ücretleri
8 -1.511.717 -1.061.583
Saklama Ücretleri
8 -17.000 -9.009
Denetim Ücretleri
8 -5.027 -8.300
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.242 -19.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -36.393 -27.442
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.589.379 -1.125.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.721.468 10.349.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.721.468 10.349.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 23.721.468 10.349.724



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142281


BIST