KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF92418 ISIN KODLU 25.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 225.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 10.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 04.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 168
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.11.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2024
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 52,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 67,31
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFZORF92418
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 4,0274 1.006.850
2 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 4,0274 1.006.850
3 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024 4,0274 1.006.850
4 10.07.2024 09.07.2024 10.07.2024 4,0274 1.006.850
5 07.08.2024 06.08.2024 07.08.2024 4,0274 1.006.850
6 04.09.2024 03.09.2024 04.09.2024 4,0274 1.006.850
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.09.2024 03.09.2024 04.09.2024 25.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 25.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 04.09.2024 itfa tarihli TRFZORF92418 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı 20.03.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260450


BIST