KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORF81919 ISIN KODLU 20.790.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.08.2019
Vade (Gün Sayısı) 539
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORF81919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.790.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 19

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 1,32 274.428 Evet
2 25.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 1,39 288.981 Evet
3 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,4 18,25 19,87 291.060 Evet
4 20.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 1,58 20,6 22,67 328.482 Evet
5 18.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 1,73 22,55 25,06 359.667 Evet
6 15.08.2018 14.08.2018 15.08.2018 1,8 23,46 26,18 374.220 Evet
7 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 2,11 27,51 31,28 438.669 Evet
8 10.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 2,06 26,85 30,45 428.274 Evet
9 07.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 2,19 28,55 32,63 455.301 Evet
10 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 2 26,07 29,45 415.800 Evet
11 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 1,79 23,33 26,02 372.141 Evet
12 30.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 1,77 23,07 25,7 367.983 Evet
13 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 1,66 21,64 23,94 345.114 Evet
14 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 1,7 22,16 24,58 353.430 Evet
15 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 1,69 22,03 24,42 351.351
16 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,88 24,51 27,48 390.852
17 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019
18 17.07.2019 16.07.2019 17.07.2019
19 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 28.02.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF81919 ISIN kodlu 20.790.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 16.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1,88 olarak belirlenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757394


BIST