KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF71917 ISIN KODLU 32.000.000 TL. FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.07.2019
Vade (Gün Sayısı) 336
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2.09
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF71917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 13.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi 15.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 2,09 27,24 30,95 668.800 Evet
2 10.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 1,99 25,94 29,29 636.800 Evet
3 07.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 2,13 27,77 31,62 681.600 Evet
4 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 1,94 25,29 28,46 620.800 Evet
5 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 1,73 22,55 25,06 553.600 Evet
6 30.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 1,7 22,16 24,58 544.000 Evet
7 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 1,59 20,73 22,83 508.800
8 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 1,64 21,38 23,62 524.800
9 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019
10 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019
11 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019
12 17.07.2019 16.07.2019 17.07.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.07.2019 16.07.2019 17.07.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 15.08.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF71917 ISIN kodlu 32.000.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 8.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1.64 olarak belirlenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742219


BIST