KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSZORN22511 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.11.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
19.02.2025
Vade (Gün Sayısı)
426
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
125.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
125.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
125.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,00
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN22511
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
19.01.2024
18.01.2024
19.01.2024
3,8932
49,0006
61,7219
4.866.500
Evet
2
19.02.2024
16.02.2024
19.02.2024
4,1617
49,0007
61,6211
5.202.125
Evet
3
20.03.2024
19.03.2024
20.03.2024
4,0636
49,4405
62,3564
5.079.500
Evet
4
18.04.2024
17.04.2024
18.04.2024
4,0602
51,1025
65,0244
5.075.250
Evet
5
17.05.2024
16.05.2024
17.05.2024
4,4797
56,3824
73,596
5.599.625
Evet
6
14.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
4,3992
57,3467
75,2794
5.499.000
Evet
7
12.07.2024
11.07.2024
12.07.2024
4,2796
55,7876
72,6798
5.349.500
Evet
8
13.08.2024
12.08.2024
13.08.2024
4,8699
55,5473
72,0081
6.087.375
Evet
9
12.09.2024
11.09.2024
12.09.2024
4,5292
55,1053
71,4185
5.661.500
Evet
10
14.10.2024
11.10.2024
14.10.2024
4,9371
56,3138
73,2695
6.171.375
Evet
11
14.11.2024
13.11.2024
14.11.2024
4,5921
54,0683
69,6616
5.740.125
Evet
12
16.12.2024
13.12.2024
16.12.2024
4,7428
54,0976
69,6451
13
16.01.2025
15.01.2025
16.01.2025
14
19.02.2025
18.02.2025
19.02.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.02.2025
18.02.2025
19.02.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
30.07.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.740.125,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1357907