KAP ***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.356.757 441.476 340.767 -135.202.562 -46.131.843 52.329.929 52.329.929
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-46.131.843 46.131.843 0
Dönem Karı (Zararı)
230.766.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
169.313 169.313 230.766.215 12.213 230.778.428
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.619.217 -23.976.307 -64.595.524 -64.595.524
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 154.737.541 610.789 340.767 -205.310.712 230.766.215 218.682.146 218.682.146
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 336.132.454
Diğer Düzeltmeler
43.597 43.597 43.597
Transferler
2.919.825 143.931.401 124.667.191 -271.518.417
Dönem Karı (Zararı)
12.326.101 12.326.101 76.822 12.402.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.338 -349.338 -349.338
Sermaye Arttırımı
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.733 -899.941 2.718 70.015 -824.475 1.661.160 836.685
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-25.343.600 -25.343.600 -25.343.600
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.214.389 -1.214.389 -1.214.389
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 46.330 12.174.427 -25.343.600 718.238 -25.343.600 3.263.310 143.931.401 -55.000.926 12.326.101 320.770.350 1.737.982 322.508.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.899.242 271.101.731
Dönem Karı (Zararı)
12.326.101 230.778.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.326.101 230.778.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-37.277.381 136.806.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.504.409 -7.215.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.156.840 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.156.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148.354 -2.061.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.354 -2.061.271
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.674.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.674.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.393.598 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.343.600
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.998 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-18.074.744 -1.323
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.618.642 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.618.642
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 147.758.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.635.591 -96.483.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.627.110 18.339.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.627.110 18.339.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.276.440 -2.047.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.276.440 -2.047.637
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
2.542.418 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
2.542.418 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.544.600 -738.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.850.592 -26.392.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-968.518 35.409.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-968.518 35.409.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
178.717 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.570.741 95.237.537
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.570.741 95.237.537
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
123.738 -146.182.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.715.457 -70.108.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.715.457 -70.108.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.586.871 271.101.731
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-309.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.002.721 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.792.686 -148.597.587
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
14.830.249 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.537.611 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.537.611 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.160.546 -148.597.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.160.546 -148.597.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.963.603 -113.655.453
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.897.666 0
Kredilerden Nakit Girişleri
49.897.666 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.333.488
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.333.488
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.709.436 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.184.588
Ödenen Faiz
-4.478.827 -7.321.965
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.019.916 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.271.675 8.848.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.271.675 8.848.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.315.285 1.761.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.586.960 10.610.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.586.960 1.315.285
Finansal Yatırımlar
1.184.588 0
Vadeli Mevduatlar
1.184.588 0
Ticari Alacaklar
13.227.668 11.757.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.300.000 435.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.927.668 11.322.183
Diğer Alacaklar
3.242.988 4.761.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.037.522 3.256.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
205.466 1.504.902
Stoklar
0 2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderler
5.720.956 1.111.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.720.956 1.111.719
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.121.310 119.327
Diğer Dönen Varlıklar
2.229.055 4.771.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.229.055 4.771.474
ARA TOPLAM
36.313.525 26.381.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.313.525 26.381.238
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
46.562 14.876.811
Diğer Alacaklar
124.800 3.226.515
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.124.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
124.800 101.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 2.024.449
Maddi Duran Varlıklar
506.568.274 498.531.405
Arazi ve Arsalar
46.343.199 34.910.151
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.087.898 4.171.026
Binalar
770.253 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
448.959.421 457.802.230
Taşıtlar
3.584.560 321.167
Mobilya ve Demirbaşlar
1.257.320 388.540
Özel Maliyetler
1.147.317 938.291
Yapılmakta Olan Yatırımlar
418.306 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.760.130 5.627
Şerefiye
6.755.558
Diğer Haklar
4.572 5.627
Peşin Ödenmiş Giderler
241.355 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
241.355 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12.654.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
526.395.459 518.664.807
TOPLAM VARLIKLAR
562.708.984 545.046.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.339.054 8.778.777
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.529 255.155
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.529 255.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.979.525 8.523.622
Banka Kredileri
22.979.525 8.523.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 20.472.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 20.472.114
Banka Kredileri
0 20.472.114
Ticari Borçlar
4.306.094 5.324.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.306.094 5.324.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
336.853 158.136
Diğer Borçlar
4.706.957 13.911.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.894.452 5.528.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
812.505 8.383.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
942.128 818.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
942.128 818.391
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.993.912 5.278.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.993.912 5.278.455
ARA TOPLAM
40.624.998 54.743.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.624.998 54.743.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
170.278.550 118.947.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
170.278.550 118.947.874
Banka Kredileri
170.278.550 118.947.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
646.193 370.816
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28.650.911 34.158.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.575.654 153.477.341
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
240.200.652 208.220.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.770.350 336.132.454
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
46.330 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
204.373.307 205.622.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
204.373.307 205.622.584
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
203.655.069 204.555.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
718.238 1.067.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.343.600 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.343.600 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.263.310 340.767
Yasal Yedekler
3.263.310 340.767
Diğer Yedekler
143.931.401 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.000.926 -178.523.743
Net Dönem Karı veya Zararı
12.326.101 271.518.419
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.737.982 693.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.508.332 336.825.498
TOPLAM KAYNAKLAR
562.708.984 545.046.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
57.605.319 19.148.306 19.644.999 13.838.485
Satışların Maliyeti
-28.773.254 -10.685.342 -6.452.719 -7.635.989
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.832.065 8.462.964 13.192.280 6.202.496
BRÜT KAR (ZARAR)
28.832.065 8.462.964 13.192.280 6.202.496
Genel Yönetim Giderleri
-5.652.663 -1.683.976 -2.698.483 -1.009.924
Pazarlama Giderleri
0 -23.252 0 -17.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.164.602 256.471.998 1.838.961 4.258.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.157.342 -7.961.216 -309.186 -5.615.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.186.662 255.266.518 12.023.572 3.817.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.543.490 0 583.762 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.536.164 0 -283 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.193.988 255.266.518 12.607.051 3.817.378
Finansman Gelirleri
642.619 11.567.306 52.762 461.115
Finansman Giderleri
-35.996.381 -36.998.298 -7.566.130 -4.154.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.840.226 229.835.526 5.093.683 123.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.562.697 942.901 1.018.732 -603.629
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.383.607 1.734.559 -744.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.562.697 2.326.508 -715.827 140.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.402.923 230.778.427 6.112.415 -479.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.402.923 230.778.427 6.112.415 -479.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.822 12.213 75.013 -3.372
Ana Ortaklık Payları
12.326.101 230.766.214 6.037.402 -476.335
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-349.338 155.348.330 -376.924 3.251.373
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 123.221.123 0 -33.799.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-436.673 -377.613 -471.155 233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.335 32.504.820 94.231 36.817.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87.335 32.504.820 94.231 36.817.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.338 155.348.330 -376.924 3.251.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.053.585 386.126.757 5.735.491 2.771.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.822 12.213 75.013 -3.372
Ana Ortaklık Payları
11.976.763 386.114.544 5.660.478 2.775.038



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077769


BIST