KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-339.966 -2.882.532
Net Dönem Karı (Zararı)
-186.942 850.068
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12 -405.000 -588.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-405.000 -588.931
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
251.976 -3.143.669
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -4.920.030 -8.262.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7 5.172.006 5.118.530
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-339.966 -2.882.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.880.035
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 2.880.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-339.966 -2.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-339.966 -2.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 344.153 3.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.187 732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.187 344.153
Finansal Varlıklar
6 48.225.000 53.000.000
Diğer Varlıklar
7 7.994 0
TOPLAM VARLIKLAR
48.237.181 53.344.153
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 9.743.460 14.663.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.743.460 14.663.490
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.493.721 38.680.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.680.663 15.301.012
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-186.942 19.198.759
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 4.632.213
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -451.321
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.493.721 38.680.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -83.704 647.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 405.000 588.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
145.309 94.774
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
466.605 1.330.823 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -505.655 -325.551
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
10 -26.583 -15.452
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
10 -5.900 -3.424
Danışmanlık Ücretleri
10 -29.605 -5.033
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -85.804 -131.295
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-653.547 -480.755 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-186.942 850.068 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-186.942 850.068 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.942 850.068 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176590


BIST