KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.084.507 -9.089.317
Net Dönem Karı (Zararı)
20.701.649 8.094.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.912.045 -9.277.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.912.045 -9.277.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.294.903 -7.906.933
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
303.541 -45.469.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.929.886 40.698.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.061.476 -3.136.327
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.084.507 -9.089.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.059 9.107.747
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.148.189 9.107.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.260.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.972.448 18.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.972.448 18.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.822 1.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.992.270 19.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.992.270 19.822
Finansal Varlıklar
5,6 99.521.333 75.912.829
Diğer Varlıklar
7,8 1.080.708 4.142.184
TOPLAM VARLIKLAR
104.594.311 80.074.835
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 54.183.340 50.253.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.183.340 50.253.454
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.410.971 29.821.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.821.381 12.618.818
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.701.649 8.094.816
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.148.189 9.107.747
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.260.248 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 50.410.971 29.821.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -61.186 1.229.231
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 23.912.045 9.277.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 555.545 246.186
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.406.404 10.752.617
Yönetim Ücretleri
11 -1.807.109 -1.184.830
Saklama Ücretleri
11 -88.744 -58.943
Danışmanlık Ücretleri
11 -8.057 -26.122
Kurul Ücretleri
11 -6.981 -4.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.793.864 -1.383.172
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -3.704.755 -2.657.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.701.649 8.094.817
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.701.649 8.094.817
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.701.649 8.094.817



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012114


BIST