KAP ***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 135.444.664 206.150.658
Satışların Maliyeti
16 -135.444.664 -206.150.658
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
10.390.623 10.765.104
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
16 10.390.623 10.765.104
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.390.623 10.765.104
BRÜT KAR (ZARAR)
10.390.623 10.765.104
Genel Yönetim Giderleri
-360.756 -365.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.029.867 10.399.707
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.029.867 10.399.707
Finansman Giderleri
-9.389.717 -10.276.343
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-370.070 -235.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
270.080 -112.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-198.852 -36.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -198.852 -36.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.228 -148.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.228 -148.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.228 -148.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.261.397 -204.762
Dönem Karı (Zararı)
71.228 -148.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.082 -347.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.934 -321.904
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-198.852 -36.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.311.043 292.731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
1.760.739.909 2.321.516.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
181.064 103.820
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.760.739.909 -2.321.516.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.129.979 188.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.441.353 -203.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-179.956 -1.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.261.397 -204.762
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
384.920 -161.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.646.317 -365.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
346.022 796.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.992.339 430.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.992.070 430.614
Ticari Alacaklar
7 595.027.442 293.812.123
Diğer Alacaklar
8 1.883 99.553
ARA TOPLAM
597.021.395 294.342.290
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
597.021.395 294.342.290
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 1.024.829.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
10 10.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.024.829.372 10.989
TOPLAM VARLIKLAR
1.621.850.767 294.353.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
595.027.442 293.812.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
595.027.442 293.812.123
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 595.027.442 293.812.123
Ticari Borçlar
171.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.148.880 41.272
ARA TOPLAM
596.347.362 293.853.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.347.362 293.853.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.024.829.372
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.024.829.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.829.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.621.176.734 293.853.395
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
674.033 499.884
Ödenmiş Sermaye
14 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 483.159 483.159
Diğer Yedekler
14 171.498 106.459
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -201.852 -91.258
Net Dönem Karı veya Zararı
71.228 -148.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
674.033 499.884
TOPLAM KAYNAKLAR
1.621.850.767 294.353.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 483.159 4.926 638.085
Transferler
106.459 -96.184 10.275
Dönem Karı (Zararı)
14 -148.476 -148.476
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 483.159 -91.258 -148.476 499.884 499.884
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 483.159 106.459 -91.258 -148.476 499.884
Transferler
65.039 -110.594 148.476 102.921
Dönem Karı (Zararı)
71.228 71.228
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 483.159 171.498 -201.852 71.228 674.033 674.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19 71.228 -148.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.228 -148.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.228 -148.476



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256586


BIST